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Y, como hacerla
Hay ciertos trámites y reportes que debes manejar de manera experta, si quieres tener mayor control sobre tu empresa. Por lo anterior, es necesario contar con herramientas que faciliten tu trabajo y, aumenten la productividad de tu empresa.
Por lo anterior en este artículo hablaremos acerca de aquellos recursos infalibles, que te ayudarán a hacer toda clase de informes contables. Además, te explicaremos que es una conciliación bancaria y cómo puedes hacerla.
Esencialmente una conciliación bancaria es la comparación de los movimientos realizados en las cuentas de bancos asociadas a la empresa, con los registros internos de la empresa respecto a los bancos.
Básicamente se toman los estados bancarios emitidos por las entidades financieras, se comparan con los movimientos registrados en la empresa y se busca la conciliación de los mismos.
Normalmente se hace la conciliación bancaria debido a que, no es común que coincidan los estados de cuentas con los registros de la empresa. Por lo anterior se deben modificar los libros de la empresa para que todo dato tenga respaldo y sea fácilmente verificable.
Que no te cuadren los estados de cuentas emitidos por las entidades financiera, con tus registros no quiere decir que eres mal administrador. Normalmente las razones de esas incongruencias se deben a:
Una conciliación bancaria busca que todas las diferencias entre el extracto del banco y los libros de la empresa sean aclaradas, para así determinar los saldos correctamente.
Una conciliación bancaria se hace primeramente porque hay movimientos que no están registrado; ya sea en los extractos bancarios o en los libros de la empresa.
En los libros de la empresa o en la contabilidad, suelen no estar registrado:
Cuando se trata de estados de cuentas bancario, normalmente hay dos tipos de movimientos que pueden carecer de registro:
Para hacer una conciliación bancaria se toma el saldo final del libro mayor de bancos. Se le suman las notas de créditos no reflejadas o se le restan las notas de débito, sea cual fuese el caso.
Una vez terminado este proceso, determinar el saldo a conciliar.
Ahora tomas el estado de cuenta bancario y colocas el saldo final. Al igual que en el anterior paso vas a restar los cheques no cobrados, o en el caso de haber transferencias en curso las sumas.
Una vez hecho esto el saldo debe coincidir con el resultante de la conciliación del libro mayor de bancos. Determinando así cuál es el monto a conciliar.
La conciliación bancaria puedes hacerla en una hoja de Excel con cierta fórmula. Sin embargo, tu puedes automatizar este proceso con software contable, como: CONTALINE.
Una de las maneras más rápidas y eficaces de hacer una conciliación bancaria es, con el software contable: ERP CONTALINE, una herramienta que automatiza todos los procesos y mejora la productividad de tu empresa.
ERP CONTALINE te permite realizar la facturación electrónica de manera rápida e intuitiva, genera informes contables de manera automatizada y te permite el control total de tu empresa. Sin duda alguna, este gran programa contable puede mejorar la productividad en todos los ámbitos de tu empresa.
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